Казначейство в «1С: Управление холдингом 8»

Цель курса:

Развитие практических навыков управления бизнес-процессом «Казначейство» в системе «1С: Управление холдингом 8».

Формат: 8 академических часов, 1 учебный день с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед и кофе-брейк.

Блоки программы:

· Оперативное планирование движений денежных средств;

· Управление ликвидностью;

· Формирование платежных документов;

· Сопровождение валютных операций;

· Управление финансовыми инструментами;

· Формирование отчетности о движении денежных средств.

Содержание программы:

1. Основные особенности и преимущества казначейства в прикладном решении «1С: Управление холдингом 8»;

2. Взаимосвязь процессов казначейства с другими бизнес-процессами;

· Функциональная архитектура 1С: Управление холдингом;

· Место и значение подсистемы “Казначейство”;

· Возможные варианты настройки взаимодействия подсистем.

3. Централизованное Казначейство в 1С: Управление холдингом:

· предварительная настройка процессов и справочников в Системе, необходимых для управления казначейством;

· оперативное планирование движения денежных средств;

· формирование заявок на расходование денежных средств;

· управление денежным потоком в платежном календаре («What If ?» анализ в платежном календаре и Кэш-пулинг) ;

· управление финансовыми и коммерческими договорами; расчет графика платежей на основании предварительно введенной информации по расчетам;

· управление финансовыми инструментами Компании;

· настройка маршрутов согласования документов;

· загрузка фактических данных с помощью обмена с банками;

· формирование отчетности на основании данных, заложенных в Системе.